2022年度

甘肃山丹城北工业园区管理委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

2.编制工业园区土地利用总体规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施；

3.负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作；

4.负责工业园区国有资产的监督管理；

5.负责工业园区内统计、科技、环保、安监等工作；

6.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作；

7.负责工业园区党群和纪检监察工作；

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃山丹城北工业园区管理委员会是县委、县政府派出机构，为正县级；管委会设3个内设机构和2个所属事业单位，均为科级建制。

1.办公室(纪检监察室)

2.规划建设局

3.经济发展局(生态环境局、应急管理所)

4.招商服务中心

5.物流园管理服务中心

县委编办核定单位编制共计34人，其中：行政编制14人，事业编制20人(参照公务员法管理0人)，工勤编制0 人，自收自支0人。2021年末实有人数22人，其中：在职行政人员8人，在职事业人员14人(参照公务员法管理0人)，工勤编制0人，自收自支0人。离休人员0人，退休人员0人，遗属人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件 ，本部门没有相关数据 ，故本表无数据)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为10683.87万元。与上年度相比 ，收入总计增加7131.79万元，增长200.88%，主要原因是本年度新增花草滩循环经济产业园基础设施配套工程专项债券资金5000万元、张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期项目专项债券资金4000万元。支出总计减少2357.07万元 ，下降18.07%。主要原因是2021年有2020年结转结余专项债券资金9488.86万元，该笔资金在2021年全部支付完毕，故2022年支出较上年度有所下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10683.87万元 ，其中：财政拨款收入10683.87万元 ，占100.00%；上级补助收入0.00万元 ，占0.00%；事业收入0.00万元 ，占0.00%；经营收入0.00万元 ，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元 ，占0.00%；其他收入0.00万元 ，占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计10683.87万元 ，其中：基本支出372.40万元 ，占3.49%；项目支出10311.47万元 ，占96.51%；上缴上级支出0.00万元 ，占0.00%；经营支出0.00万元 ，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元 ，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为10683.87万元。与上年度相比 ，收入总计增加7141.79万元，增长201.63%，主要原因是本年度新增花草滩循环经济产业园基础设施配套工程专项债券资金5000万元、张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期项目专项债券资金4000万元。支出总计减少2337.45万元 ，下降17.95%。主要原因是2021年有2020年结转结余专项债券资金9488.86万元，该笔资金在2021年全部支付完毕，故2022年支出较上年度有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1683.87万元 ，较上年决算数增加1141.79万元 ，增长210.63%。主要原因是本年新增人员2名，增加了相应的工资及保险费用；花草滩循环经济产业区基础设施配套工程道路工程增加了相应的防空地下室易地建设费、城市基础设施配套费、垃圾处理费；张掖国际物流园固体废弃物处置工程增加了工程款费用。

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为213.28万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加张掖国际物流园高新技术企业孵化园建设项目相关费用。

2.社会保障和就业支出年初预算数为25.63万元 ，支出决算为26.67万元 ，完成年初预算的104.06% ，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员2名，增加了相应的工资及保险费用。

3.卫生健康支出年初预算数为14.04万元 ，支出决算为14.61万元 ，完成年初预算的104.05% ，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员2名，增加了相应的工资及保险费用。

4.节能环保支出年初预算数为0.00万元 ，支出决算为300.00万元 ，完成年初预算的% ，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增张掖国际物流园基础设施配套工程固体废弃物处置工程工程款费用。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为237.40万元 ，支出决算为1110.21万元 ，完成年初预算的467.65% ，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员2名，增加了相应的工资及保险费用；花草滩循环经济产业区基础设施配套工程道路工程增加了相应的防空地下室易地建设费、城市基础设施配套费、垃圾处理费。

6.住房保障支出年初预算数为18.42万元 ，支出决算为19.10万元 ，完成年初预算的103.7% ，决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员2名，增加了相应的工资及保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出372.40万元。其中：

人员经费330.38万元 ，较上年决算数增加26.05万元 ，增长8.56% ，本年新增人员2名，增加了相应的工资及保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费42.02万元 ，较上年决算数减少3.3万元 ，下降7.29% ，一是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.02万元 ，机关运行经费开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少3.3万元 ，下降7.28% ，机关运行经费较上年决算数减少351.2万元 ，下降77.57% ，主要原因一是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关制度规定；二是严格控制开支范围及标准。本年度会议费支出0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降%。本年度培训费支出0.75万元 ，较上年决算数增加0.62万元 ，增长516.67% ，主要原因是赴外培训较去年有所增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计1.17万元 ，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的0.00% ，其中：授予小微企业合同金额0.00万元 ，占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日 ，本部门共有车辆0辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元 ，本年收入9000.00万元 ，本年支出9000.00万元 ，年末结转和结余0.00万元 ，支出具体情况如下花草滩循环经济产业园基础设施配套工程专项债券资金支出5000万元、张掖国际物流园高新技术产业孵化园二期项目专项债券资金支出4000万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.09万元 ，下降100.0% ，主要原因是本年度无公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.0万元 ，下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元 ，下降%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元 ，较上年决算数减少0.0万元 ，下降%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.09万元 ，下降100.0% ，本年度无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置0辆 ，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，我单位对2022年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评 ，对2022年度张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评 ，共涉及资金4000万元 ，占政府性基金预算项目支出总额的44.44%。

(二) 绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目绩效自评结果。张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标 ，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4000万元 ，执行数为4000万元 ，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成综合业务楼、标准化厂房、废弃物收集点、燃气锅炉房、原有建筑改造等室外配套附属工程前期手续的办理，并按照项目实施进度完成相应的施工进度；二是按照施工要求按时施工。发现的主要问题及原因：一是推进全面实施预算绩效管理的体制机制不够完善，绩效理念不牢固，主体责任落实还不到位；二是绩效管理的约束性、权威性不足，绩效结果反馈和应用机制不严格，绩效结果应用不充分，绩效激励约束作用不强；三是绩效管理工作基础薄弱，业务人员能力素质亟待提升，制度建设和业务培训没有及时跟上。下一步改进措施：一是加强领导，提高认识；二是强化监管，跟踪问效；三是举一反三，完善机制。四是加快项目执行进度，三是对专项资金管理使用的各个环节严格把关，做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我单位年度重点工作完成情况:1.花草滩循环经济产业园续建投资12942万元的一期道路工程5.9602公里、二期道路工程5.4488公里和投资2624万元的固体废物处置场工程已建成。2.2022年，签约落地项目9项(其中，亿元以上项目6项)，协议引进资金35.78亿元，同比增长100.45%；到位资金7.01亿元，建成3项，在建6项。对接洽谈项目9项，总投资38.76亿元；谋划储备推介招商项目10项，总投资277.72亿元。2022年，续建项目6项，完成投资2.34亿元，现已全部建成；新建项目20项，建成7项，在建13项，总投资44.93亿元，完成投资10.16亿元。3.2022年，园区应急管理和安全生产工作认真贯彻落实安全生产法律法规和相关政策规定，坚决守牢安全生产红线、底线，扎实推进安全生产大检查、隐患排查治理和安全生产综合治理等重点工作，有效化解和降低安全生产风险。(具体绩效评价情况见附件3)

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入 ，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入 ，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费 ，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定 ，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。