2022年度

山丹县清泉镇学区部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

山丹县清泉镇学区主要职能为负责本乡镇辖区内小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1.负责贯彻执行国家教育法律法规和方针政策，拟订学校改革与发展规划和计划，并抓好组织实施和落实。     

2.负责本学区基本信息的统计、分析和发布，建立健全学生学籍档案，做好学校贫困生资助等工作。     

3.负责思想政治、综治维稳、安全保卫、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。     

4.负责教育科研和课堂教学改革工作，承担实施小学学历教育，协调好学校、家庭、社会三结合教育，全面提高素质教育。     

5.负责统筹规划教师队伍建设；会同有关部门做好教师培养、职称评审、考核考评等工作。     

6.负责各学校的教育经费和后勤管理工作，并组织实施好学生营养补助改善工作，承担学校信息化建设以及教学仪器设备和图书资料管理、各类培训和教学效益评价工作。     

7.负责幼儿园、小学计划招生考试工作，组织适龄儿童、少年入学，推进普及义务教育。     

8.完成上级主管部门交办的其他工作事项。

二、机构设置

山丹县清泉镇学区为副科级建制，隶属于山丹县教育局管理。部门包括：山丹县清泉镇中心小学、山丹县清泉镇双桥学校、山丹县清泉镇北滩小学。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1357.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.08万元,增长0.97%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1357.98万元,其中：财政拨款收入1357.98万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1357.98万元,其中：基本支出1357.98万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1357.98万元。与上年相比,各增加13.08万元,增长0.97%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1357.98万元,较上年决算数增加13.08万元,增长0.97%。主要原因是主要原因是人员经费增加。

1．教育支出年初预算数为1100.42万元,支出决算为1084.09万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是由于人员退休增加，人员经费支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为128.49万元,决算数大于预算数的主要原因是年初这部分经费未列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为75.79万元,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是这部分经费未列入年初预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为69.60万元,决算数大于预算数的主要原因是这部分经费未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1357.98万元。其中：

人员经费1290.05万元,较上年决算数增加71.3万元,增长5.85%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费67.93万元,较上年决算数减少58.22万元,下降46.15%,主要原因是学生数减少，相关费用减少造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、维修费及专用材料费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出1.95万元,较上年决算数减少0.99万元,下降33.56%,主要原因是由于疫情原因，外出培训人员减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计9.78万元,其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.78万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额9.78万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于教育事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,本单位无“三公”经费支出。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，在县教育主管部门的领导下，各项工作进展有序，取得新的成效。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。从部门履职及履职效益来看，我单位整体支出绩效总体良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

(二)绩效自评结果

2022年山丹县清泉镇学区严格按照2022年初预算数进行支出,全部用于推进教育事业的发展、完善学校基础建设、保证教职员工的工资福利待遇,有效促进学校科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序,严格按照年初预算进行部门支出,坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校日常运转提供有力保障为原则,做到不浪费、不滥用,对成本控制进行了严格把关。工资福利的按时发放,保障了教职员工的权益;随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化,为教师提供了更多的学习、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升,使得教育教学工作能持续不断地发展。山丹县清泉镇学区2022年部门整体支出绩效评价指标自评得100分,因而整体绩效评估自评等级为优秀。

存在的问题1.近年来随着经济社会的发展，学校办学条件不断改善。学校各项设施不断完善,电费、网费、水费、维修费支出大幅增加,同时家长县城买房带子女进城上学，招生逐年减少，生均经费比较紧张。2.学校的固定资产管理、班级财产管理还有待加强。

下一步改进工作的措施1.切实做好预算编制工作,做好学区情况调查,仔细测算部门资金需求,努力使预算资金合理。及时支出资金,减少部门资金结转。2.进一步建立健全财务制度,规范财务管理,规范教育教学行为；提高教育教学质量,加强“五园”建设,美化校园环境。3.加强学校财务人员专业知识培训,进一步提高财务人员业务水平。

意见建议加强对非财会专业会计的专业培训，使部门预算编制工作能更加有效，使资金预算合理。

（三）部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。