2024年度张掖市公共资源交易中心山丹县分中心部门决算

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省市县有关公共资源交易的法律法规政策；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易秩序；负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

二、机构设置

张掖市公共资源交易中心山丹县分中心为县政府直属事业单位，共核定事业编制15个，现在编在岗14人。中心下设综合服务股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、信息技术股、财务股6个股室，交易受理段、交易组织段、交易见证段3个交易服务段。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为190.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加10.91万元，增长6.07%，主要原因是工资福利支出增加，根据国家政策调整薪酬与人员发生变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计190.48万元,其中：财政拨款收入190.48万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计190.48万元,其中：基本支出190.48万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为190.48万元。与上年相比,各增加14.94万元，增长8.51%。主要原因是工资福利支出增加，根据国家政策调整薪酬与人员发生变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出190.48万元,较上年决算数增加14.94万元，增长8.51%。主要原因是工资福利支出增加，根据国家政策调整薪酬与人员发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出190.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出146.64万元,占76.98%；社会保障和就业支出18.85万元,占9.90%；卫生健康支出9.82万元,占5.16%；住房保障支出15.17万元,占7.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.47万元,支出决算为190.48万元,完成年初预算的96.95%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为150.74万元,支出决算为146.64万元,完成年初预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.社会保障和就业支出年初预算数为20.74万元,支出决算为18.85万元,完成年初预算的90.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3.卫生健康支出年初预算数为9.82万元,支出决算为9.82万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

4.住房保障支出年初预算数为15.17万元,支出决算为15.17万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出190.48万元。其中：

人员经费176.56万元,较上年决算数增加13.05万元，增长7.98%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费13.92万元,较上年决算数增加1.89万元，增长15.74%,主要原因是按照省市公共资源交易“全省一张网”建设要求，对相关评标所需见证设备进行了更新。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少，接待人数减少；较上年决算数减少0.03万元，下降10.12%,主要原因是公务接待次数减少，接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.27万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少，接待人数减少。较上年决算数减少0.03万元，下降10.12%,主要原因是公务接待次数减少，接待人数减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待2批次20人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数持平，主要原因是本单位无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.04万元，下降100.00%,主要原因是本年度培训以网络在线培训为主，而外出培训减少节约了资金。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.75万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.10万元。授予中小企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.75万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有企业退休人员社会化管理经费0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为190.48万元,执行数为190.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出190.48万元，其中：人员经费支出176.56万元；日常公用经费支出13.92万元。二是“三公”经费严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2024年“三公”经费总额为0.27万元，其中：公务接待费为0.27万元，较年初预算减少0.03万元。三是能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列或以白条作为报销凭证现象；按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购；支出实行单位负责人负责制，大额资金使用经中心党组会议讨论决定并有会议记录记载；中心财务会计、出纳职责明确，相互分离、相互制约、相互监督；无公款私藏、坐收坐支等现象；所有支出发票均有经办人签名及用途，无大额现金支付现象。四是建立了资产管理长效机制，运用信息技术进行资产管理。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是财务制度不够完善；二是资产管理不够严谨。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、市、县相关规定，切实加强“三公”经费和培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

三、部门重点绩效评价结果

2024年度财政资金整体支出绩效总体自我评价：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

本年度，本单位未开展部门重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。