张掖LNG储备中心二期项目专项债券项目支出绩效自评报告

根据市财政局开展2024年专项债券项目资金绩效自评报告的相关通知要求，我单位高度重视，统筹安排部署，扎实开展绩效评估，现将基本情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项依据：随着能源结构调整和天然气需求的持续增长，为增强地区天然气应急储备能力，保障能源安全稳定供应，依据国家关于能源基础设施建设的相关政策，以及张掖市能源发展规划，提出建设张掖LNG储备中心二期项目。该项目的建设对于提升区域能源保障水平、优化能源结构具有重要意义。

项目批复：项目于2022年获得张掖市发改委的正式批复，批复文号为[张发改能交〔2022〕123号]。批复明确了项目建设的必要性、可行性，并对项目的建设规模、投资估算等关键内容进行了审定。

建设内容：二期项目主要建设内容包括新增LNG储罐1座，总容积达到2.98万立方米，配套建设日处理100万立方原料气的液化天然气生产装置、调压计量设施、消防系统、电气控制系统等。同时，对储备中心的信息化管理系统进行升级，实现对储备中心运行状态的实时监控和智能化管理。

项目类型：本项目属于能源基础设施建设项目，旨在提升天然气储备和供应能力。

实施周期：项目实施周期为2023年9月-2025年9月，共计24个月。

项目实施主管部门：项目由张掖交投能源开发有限公司负责组织实施，该部门在项目规划、协调、监督等方面发挥了重要作用，确保项目按照既定计划顺利推进。

（二）项目绩效目标

绩效总目标：通过建设张掖LNG储备中心二期项目，显著提升地区天然气应急储备能力，保障区域内天然气的稳定供应，促进能源结构优化，推动地区经济社会可持续发展。

阶段性目标

项目建设阶段2023年9月—2025年9月：完成项目的各项前期准备工作，包括项目设计、招投标、项目安装施工等。按计划推进工程建设，确保工程质量达到相关标准，工程进度符合预期。

项目运营阶段2025年9月开始：项目建成投入运营后，实现LNG生产装置的安全稳定运行，气化装置、调压计量设施等设备正常运转，天然气储备量达到设计要求，满足区域内5天的应急用气需求。

预期效益

经济效益：项目运营后，通过合理解决天然气资源，降低天然气采购成本，预计每年可为企业节约成本700万元。同时，带动周边相关产业发展，如运输、设备维护等，增加地区经济收入。

社会效益：有效提高区域天然气供应的可靠性，保障居民生活和工业生产的正常用气需求，减少因天然气供应不足导致的停产停业等情况，维护社会稳定。此外，项目建设和运营提供了一定数量的就业岗位，促进当地居民就业。

环境效益：天然气作为 清洁能源 ，相较于煤炭等传统能源，燃烧后排放的污染物大幅减少。项目投入运营后，有助于减少区域内大气污染物排放，改善空气质量，对环境保护起到积极作用。

可持续影响：增强地区能源储备能力，提高应对能源供应风险的能力，为地区经济社会的长期可持续发展提供坚实的能源保障。同时，推动天然气在能源消费结构中的占比提升，促进能源结构的优化升级。  

二、项目资金情况

1.项目资金到位情况分析:2024年根据《张掖市财政局关于下达2024年第一、二批专项债资金的通知》文件的精神 ，下达张掖LNG储备中心二期项目政府债券1亿 ，资金已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：截止2024年底 ，资金已全部投入使用。其中用于工程款1亿。

3.项目资金管理情况分析：严把项目质量和资金管理 ，做到专款专用，在严格执行财政部门规定要求外，制定了严格的《财务管理制度未配对的括号或引号！》和《内部控制制度》 ，对每笔支出都进行合规、合法性审核 ，做到正确使用预算资金 ，提高资金使用率。

三、绩效目标完成情况及效益分析

（一）经济效益

项目预计建成运营后，通过优化天然气采购和调配策略，有效降低天然气采购成本，达到了预期的经济效益目标。同时，项目带动了周边运输、设备维护等产业的发展，新增就业岗位30个，间接促进了地区经济增长。

（二）社会效益

天然气供应保障：项目投入运营后，地区天然气应急储备能力显著增强，能够满足区域内5天的应急用气需求，有效保障了居民生活和工业生产的正常用气。在冬季用气高峰等特殊时期，未出现因天然气供应不足导致的大面积停气现象，维护了社会稳定。

就业促进：项目建设和运营过程中，共提供了500个就业岗位，其中包括工程建设、设备操作、安全管理等多个岗位，为当地居民提供了就业机会，提高了居民收入水平。

（三）生态效益

随着项目的运营，天然气在能源消费结构中的占比进一步提升。与使用煤炭等传统能源相比，每年可减少二氧化硫排放、氮氧化物排放、烟尘排放，有效改善了区域空气质量，生态效益显著。

（四）可持续影响

能源储备能力提升：项目新增的LNG储罐及配套设施，增强了地区能源储备能力，提高了应对能源供应风险的能力，为地区经济社会的长期可持续发展提供了坚实的能源保障。

能源结构优化：项目的实施推动了天然气在能源消费结构中的占比提升，促进了能源结构的优化升级，有利于实现能源的可持续发展。

四、自评结论

张掖LNG储备中心二期项目在项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等方面均取得了较好的成效。项目立项依据充分，绩效目标明确合理，资金到位及时，使用合规。项目建成后，在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面均达到了预期目标，社会公众和服务对象满意度较高。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施


无偏离绩效目标。

六、附件


项目支出绩效自评表