2022年度 山丹县南关学校部门决算

2022年度

山丹县南关学校部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.从事小学及初中义务教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，制定本单位工作计划并组织实施。

2.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

山丹县南关学校为山丹县教育局下属二级预算单位，本单位共设置内设机构6个，分别是办公室、总务处、教导处、政教处、教研室、财务室。2022年末实有在职人员198人，退休人员56人，遗属2人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3395.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加251.57万元,增长8.0%,主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3395.73万元,其中：财政拨款收入3395.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3395.73万元,其中：基本支出3395.73万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3395.73万元。与上年相比,各增加251.57万元,增长8.0%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3395.73万元,较上年决算数增加251.57万元,增长8.0%。主要原因是人员经费增加。

1．教育支出年初预算数为2809.04万元,支出决算为2726.37万元,完成年初预算的97.06%,决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少，经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为320.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为160.90万元, 决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为188.33万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初未单独预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3395.73万元。其中：

人员经费3167.79万元,较上年决算数增加383.77万元,增长13.78%,主要原因人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费227.93万元,较上年决算数减少132.21万元,下降36.71%,主要原因是学生人数减少，经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计78.36万元,其中：政府采购货物支出78.36万元。授予中小企业合同金额78.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额78.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2022年，山丹县南关学校严格按照2022年初预算数进行支出,全部用于推进教育事业的发展、完善学校基础建设、保证教职员工的福利待遇,有效促进学校科学规划、合理定位、勤俭办学、内涵发展。资金使用过程中财务管理规范有序,严格按照年初预算进行部门支出,坚持以服务教育教学为中心,以保障正常开展各项日常教育教学活动为重点,为学校日常运转提供有力保障为原则,做到不浪费、不滥用,对成本控制进行了严格把关。工资福利的按时发放,保障了教职员工的权益;随着公用经费支出中对校本教研和教师培训经费保障的进一步强化,为教师提供了更多的学习、培训机会,教师专业化水平和综合素质不断提升,使得教育教学工作能持续不断地发展。山丹县南关学校2022年部门整体支出绩效评价指标自评得100分,因而整体绩效评估自评等级为优秀。

2022年，根据《张掖市财政局 张掖市教育局关于下达2022年学校体育美育和学生健康省级专项资金的通知》（张财教〔2022〕76号），分配我校体育竞赛活动奖补资金0.1704万元。主要用于参加甘肃省第五届中学生远动会竞赛参赛队员体检、核酸检测及运动会期间的保险费。2022年专项资金到位率100%，在使用中，我单位严格执行财务管理相关制度和专项经费管理办法规定，财务制度健全，管理规范，做到了专款专用，无贪污、截留、挪用现象。截止2022年12月，支出参加甘肃省第五届中学生远动会竞赛参赛队员体检费684元、核酸检测费240元、运动会期间的保险费780元，共计0.1704万元。绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。

(二)绩效自评结果

1.部门整体绩效目标自评表

2022年，我单位组织开展整体绩效目标管理和组织绩效自评资金3395.73万元，整体绩效自评为优秀，支出合理，达到了预期效果。

2.项目支出绩效目标自评表

2022年分配我校体育竞赛活动奖补资金0.1704万元。主要用于参加甘肃省第五届中学生远动会竞赛参赛队员体检、核酸检测及运动会期间的保险费。执行率100%。项目支出绩效目标自评为优秀。

存在的问题：学校的固定资产管理、班级财产管理制度还有待完善。

下一步改进措施：一是切实做好预算编制工作,做好本单位情况调查,仔细测算部门资金需求,努力使预算资金合理。及时支出资金,减少部门资金结转。二是进-步建立健全财务制度,规范财务管理,规范教育教学行为；提高教育教学质量,加强校园文化建设,加强学校廉政建设。三是加强学校财会人员专业知识培训,认真做好学校年初预算和年终决算。

(三)部门绩效评价结果

1.部门整体支出绩效自评报告（见附件）

2.项目支出绩效自评报告（见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。