2023年度山丹县机关事务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款、“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款、“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.按照党和国家有关方针政策，以及县委、人大、政府、政协的工作部署，制定县直机关后勤事务工作规划，并组织实施，促进全县机关后勤工作的改革和发展。

2.负责行使县政府赋予的政府行政机关场所后勤事务管理职能。

3.负责政府行政机关场所内公共基础设施建设、各类房产等国有资产的管理及维修改造，以及办公场所水、电、暖供应和设施设备管理维修等后勤保障工作。

4.负责县委、人大、政府、政协重大活动的后勤服务保障工作。

5.负责政府行政机关场所文明创建、园林绿化、环境卫生、社会治安、安全保卫、消防安全、会议服务、政府食堂管理等工作。

6.负责全县公共机构节能工作。

7.负责全县的公车管理、维修保养、调度使用、费用结算等工作。以及县级调研接待用车调度工作、车辆运行维护等公务用车相关工作。

8.承办县委、人大、政府、政协交办的其他事项。

二、机构设置

山丹县机关事务中心隶属山丹县人民政府办公室管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位，县委编办核定我单位事业编制共计19人。2023年末实有人数21人，其中：本单位在职事业人员21人，包括工勤编制2人。退休人员5人，遗属人员2人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据 ，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据 ，故本表无数据）

    九、财政拨款、“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2266.58万元。与上年度相比 ，收、支总计各减少68.3万元 ，下降2.92% ，主要原因是我单位的公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2261.44万元 ，其中：财政拨款收入2254.36万元 ，占99.69%；其他收入7.09万元 ，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2265.2万元 ，其中：基本支出603.65万元 ，占26.65%；项目支出1661.55万元，占73.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2254.36万元。与上年相比 ，各减少58.06万元 ，下降2.51%。主要原因是我单位的公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2254.36万元 ，较上年决算数减少58.06万元 ，下降2.51%。主要原因是我单位的公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2254.36万元 ，主要用于以下方面：一般公共服务支出2199.53万元 ，占97.57%；社会保障和就业支出25.07万元，占1.11%；卫生健康支出13.74万元，占0.61%；住房保障支出16.02万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1519.98万元，支出决算为2254.36万元，完成年初预算的148.31%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1466.63万元 ，支出决算为2199.53万元 ，完成年初预算的149.97% ，决算数大于预算数的主要原因是我单位负责的政府集中办公场所增加，其日常公用经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为23.06万元 ，支出决算为25.07万元 ，完成年初预算的108.72% ，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变动。

3.卫生健康支出年初预算数为13.98万元 ，支出决算为13.74万元 ，完成年初预算的98.28% ，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数变动。

4.住房保障支出年初预算数为16.31万元 ，支出决算为16.02万元 ，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出592.81万元。其中：

人员经费574.66万元 ，较上年决算数减少505.06万元 ，下降46.78% ，主要原因是人员经费做项目库。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.15万元 ，较上年决算数减少1214.55万元 ，下降98.53% ，主要原因是我单位的公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入 ，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为365万元 ，支出决算为356.92万元 ，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。较上年决算数增加8.63万元 ，增长2.48% ，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为365万元 ，支出决算为356.92万元 ，决算数小于预算数的主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准 ，较上年决算数增加8.63万元 ，增长2.48% ，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为80万元 ，支出决算为71.92万元。公务用车运行维护费全年预算数为285万元 ，支出决算为285万元 ，较上年决算数增加15.34万元 ，增长5.69%，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元 ，支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组 ，0人；公务用车购置4辆 ，公务用车保有量为53辆；国内公务接待0批次0人 ，其中：外事接待0批次 ，0人；国(境)外公务接待0批次 ，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计137.57万元 ，其中：政府采购货物支出78.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.32万元。授予中小企业合同金额137.57万元 ，占政府采购支出总额的0.00% ，其中：授予小微企业合同金额137.57万元 ，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日 ，本部门共有车辆53辆 ，其中 ，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车8辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆 ，特种专业技术用车0辆 ，离退休干部用车0辆 ，其他用车29辆 ，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求 ，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评 ，组织开展项目绩效目标管理和组织绩效自评的项目共10个，具体为艾黎精神传承教育基地建设项目实训楼维修改造项目、创意中心多功能报告厅LED显示屏项目、创意中心礼堂、中厅及机关食堂维修改造项目、公车购置费用、集中办公场所消防维保经费项目、统办1号楼1304会议室改造经费项目、县政府、政协及纪委监委会议室装修及购置LED显示屏和音频扩声系统项目、疫情防控期间后勤运行经费及配餐经费、疫情防控期间租车费用、原宾馆欠付供货商货款项目。项目资金共计443万元，支出434.92万元。

二、绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：绩效评价结果显示，以上10个项目支出情况较理想，项目资金足额落实到位，无超范围、违规、挪用项目资金现象，项目产出质量、产出时效、产出成本、项目效果等方面工作成效显著。

存在的问题：对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效管理的经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示；在绩效考评指标的设计上，有待完善。

下一步改进措施：1.总结项目实施经验，并加大力度继续做好项目后续监督管理工作，提高项目环保效益和社会效益；2.加强绩效评价力度，提高资金使用效益。根据专项资金项目的特点，研究制定出更为科学、合理的绩效评价指标体系，针对性地加强对专项资金项目执行和经费使用情况的绩效评价考核，促进项目按要求出成果、出效益；3.改进和完善当前绩效管理工作，精心设计绩效管理体系，狠抓绩效管理分析应用，扎实推进绩效管理工作。

三、部门绩效评价结果

1.加强办公区域基础设施建设，强化集中办公场所统一管理和水暖等设施进行维修，提前谋划。实现全年无休办公，周末节假日安排专人值班，及时组织维修，保障机关正常办公，合理利用维修维护资金，提高了单位的正常运转水平。

2.进一步加强机关办公用房集中统一管理。建立完善办公用房档案管理台账，做到办公用房集中统一调配使用，统一维护维修，确保办公用房的设施和环境符合员工的要求，能够快速高效的完成工作任务，提高了工作效率。节约能源和资源，缩减不必要的开支，有效降低了行政运行成本。

3.为保障全县公务用车数量，年初预算80万元购置公车，购买4辆公车预计成本控制在80万元以内，实际成本71.92万元，各项指标均达到预期目标。

4.满意度指标。服务对象满意度指标达到95%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款 ，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中 ，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费 ，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。